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Nom du fonds:

AXA B Fund Equity Belgium EUR Capitalisation

ISIN:

BE0152676954

VL:

995,1200 EUR 06/08/20

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Nom du fonds:

AXA IM Europe Short Duration High Yield A EUR Capitalisation

ISIN:

FR0012903276

VL:

101,4100 EUR 04/08/20

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Nom du fonds:

AXA IM Europe Short Duration High Yield A EUR Distribution

ISIN:

FR0012927184

VL:

82,4100 EUR 04/08/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E EUR Capitalisation

ISIN:

LU0658026512

VL:

124,7800 EUR 06/08/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F EUR Capitalisation

ISIN:

LU0658026603

VL:

128,7600 EUR 06/08/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F sa EUR Distribution

ISIN:

LU0931222755

VL:

85,9300 EUR 06/08/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z EUR Capitalisation

ISIN:

LU0997545594

VL:

107,5900 EUR 06/08/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z EUR Distribution

ISIN:

LU0997545917

VL:

91,1100 EUR 06/08/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) USD Capitalisation

ISIN:

LU0997545677

VL:

104,8800 USD 06/08/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds F USD Capitalisation

ISIN:

LU0546067371

VL:

145,1900 USD 06/08/20

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Nom du fonds
ISIN
Classe d'actif
Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire
Date valeur liquidative

AXA B Fund Equity Belgium EUR Capitalisation

BE0152676954

FRAMLINGTON EQUITIES

995,1200 EUR

06/08/20

AXA IM Europe Short Duration High Yield A EUR Capitalisation

FR0012903276

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

101,4100 EUR

04/08/20

AXA IM Europe Short Duration High Yield A EUR Distribution

FR0012927184

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

82,4100 EUR

04/08/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E EUR Capitalisation

LU0658026512

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

124,7800 EUR

06/08/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F EUR Capitalisation

LU0658026603

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

128,7600 EUR

06/08/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F sa EUR Distribution

LU0931222755

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

85,9300 EUR

06/08/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z EUR Capitalisation

LU0997545594

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

107,5900 EUR

06/08/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z EUR Distribution

LU0997545917

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

91,1100 EUR

06/08/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) USD Capitalisation

LU0997545677

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

104,8800 USD

06/08/20

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds F USD Capitalisation

LU0546067371

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

145,1900 USD

06/08/20

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