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Nom du fonds:

AXA B Fund Equity Belgium EUR Capitalisation

ISIN:

BE0152676954

VL:

1 002,2700 EUR 26/05/20

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Nom du fonds:

AXA IM Europe Short Duration High Yield A EUR Capitalisation

ISIN:

FR0012903276

VL:

98,7300 EUR 27/05/20

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Nom du fonds:

AXA IM Europe Short Duration High Yield A EUR Distribution

ISIN:

FR0012927184

VL:

80,2300 EUR 27/05/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E EUR Capitalisation

ISIN:

LU0658026512

VL:

120,6200 EUR 27/05/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F EUR Capitalisation

ISIN:

LU0658026603

VL:

124,3800 EUR 27/05/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F sa EUR Distribution

ISIN:

LU0931222755

VL:

83,9000 EUR 27/05/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z EUR Capitalisation

ISIN:

LU0997545594

VL:

103,8800 EUR 27/05/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z EUR Distribution

ISIN:

LU0997545917

VL:

89,0200 EUR 27/05/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) USD Capitalisation

ISIN:

LU0997545677

VL:

100,9900 USD 27/05/20

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Nom du fonds:

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds F USD Capitalisation

ISIN:

LU0546067371

VL:

139,1600 USD 27/05/20

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Nom du fonds
ISIN
Classe d'actif
Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire
Date valeur liquidative

AXA B Fund Equity Belgium EUR Capitalisation

BE0152676954

FRAMLINGTON EQUITIES

1 002,2700 EUR

26/05/20

AXA IM Europe Short Duration High Yield A EUR Capitalisation

FR0012903276

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

98,7300 EUR

27/05/20

AXA IM Europe Short Duration High Yield A EUR Distribution

FR0012927184

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

80,2300 EUR

27/05/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E EUR Capitalisation

LU0658026512

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

120,6200 EUR

27/05/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F EUR Capitalisation

LU0658026603

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

124,3800 EUR

27/05/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F sa EUR Distribution

LU0931222755

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

83,9000 EUR

27/05/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z EUR Capitalisation

LU0997545594

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

103,8800 EUR

27/05/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z EUR Distribution

LU0997545917

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

89,0200 EUR

27/05/20

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) USD Capitalisation

LU0997545677

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

100,9900 USD

27/05/20

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds F USD Capitalisation

LU0546067371

HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

139,1600 USD

27/05/20

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