Fondsen
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds
ISIN LU0546067371
Laatste NIW 132,8300 USD as of 19-5-22
Dit fonds is een compartiment van het in Luxemburg gevestigde GBF AXA IM Fixed Income Investments Strategies - opgericht voor onbepaalde tijd - en is beschikbaar in België. Op deze website, verwijst het woord "fonds" naar het compartiment van het GBF. De N.I.W. wordt gepubliceerd op www.beama.be. Voorafgaand aan elke inschrijving, worden beleggers verzocht kennis te nemen van het KIID en het prospectus. Het KIID, het prospectus, het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag zijn hieronder of gratis beschikbaar bij de financiële dienst Caceis Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C-b320, 1000 Brussel, bij AXA IM Benelux N.V., Troonplein 1, 1000 Brussel of bij uw verdeler. Wij raden u aan om bij problemen een klacht in te dienen bij uw verdeler. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht behandeld werd, kan u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be): ombudsman@ombudsfin.be.
Overzicht
Beleggingsdoelstellingen
Het beleggingsobjectief van het subfonds is een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei door hoofdzakelijk op middellange termijn te beleggen in investment grade bedrijfsobligaties in USD.
Risk
SRRI bijkomend risico
Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het Subfonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek.
Operationeel risico: het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien.
Liquiditeitsrisico: onder bepaalde marktomstandigheden kans op een geringe liquiditeit waardoor het subfonds zijn activa geheel of gedeeltelijk mogelijk moeilijk kan waarderen, kopen of verkopen, met als gevolg een potentiële impact op de netto-inventariswaarde.
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het Subfonds aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een vermindering van de netto-inventariswaarde.
Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico's, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationele risico's en risico in relatie tot onderliggende activa.Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van marktbewegingen op het Subfonds kan toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies.
Main documents
Administratie
Kosten
Lopende kosten | 0,93% |
---|---|
Management fees | 0,75% |
De beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten.
Instapvergoeding: max. 3% (naargelang de door de verdeler toegepaste tarieven)
Uitstapvergoeding: 0%
Swing pricing : max. 2% van de N.I.W.
In het swing pricing mechanisme wordt de N.I.W. van het fonds voor elke intekening/verkoop van een bepaalde datum aangepast, naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden de transactiekosten voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet aangetast.
Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie): 0%
Percentage roerende voorheffing (distributiedeelbewijs): 30%
Heffing op distributie-en kapitalisatiebewijzen in geval van behoud van de positie: vanaf 29/12/2017 (inbegrepen) zijn beleggers verplicht jaarlijks de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven via de belastingaangifte voor natuurlijke personen. Het gaat om de interesten en de meerwaarden (na aftrek van de minwaarden), waarop een roerende voorheffing van 30% zal geheven worden.
Heffing op distributie-en kapitalisatiedeelbewijzen in geval van uitstap in de loop van het jaar: de beleggers dienen de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven die ze verworven hebben tussen 1 januari en de datum van verkoop met inachtname van de heffingspercentages gespecifieerd hierboven.
De beheersvennootschap verbindt zich ertoe één maal per jaar de dagelijkse ventilatie van de bruto-inkomsten uit het fonds ter beschikking te stellen van de beleggers zodat zij hun jaarlijkse belastingaangifte voor fysieke personen kunnen invullen.
Literatuur
Documenten
KIID NL 11-2-2022
KIID FR 11-2-2022
Jaarverslag EN 31-12-2021
Prospectus FR 29-3-2021
Prospectus EN 10-2-2022
Semi-Annual Report EN 30-6-2021
Semi-Annual report FR 30-6-2021